大台北銀行公告
中華民國九十五 廿九                       北市一信社字第 188  
主旨:公告本社九十四年度經社員代表大會承認之資產負債表、損益表、現金流量表、社員權益變動表。
說明:(一)本財務報表業經鼎信聯合會計師事務所林松樹會計師查核完峻,並出具無保留意見之查核報告書。
      (二)前項財務報表,業經本社理事會通過,監事會查核相符及提經九十五年三月廿五日社員代表大會承認在案,並備置
                        於本社各營業場所供社員查閱或抄錄,茲依信用合作社法第三十七條準用銀行法第四十九條規定公告如下:
                       
中華民國94年12月31日 中華民國94年1月1日至12月31日
             單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
             金  額              金  額                     資本公積 保留盈餘        
法定公積 特別公積 未分配盈餘 未認列為退休金成本淨損失
                 九十三年十二月三十一日餘額 1,605,951 191,013 1,225,671 3,000 96,775 (57,421) 3,064,989
現金及存放行庫 12,598,638 短期債務 200,002 九十三年盈餘指撥及分配:              
買入票券淨額 602,709 同業存款 0     收入公積   23,457     (23,457)    
放款淨額 24,226,423 存款及匯款 39,571,773     法定盈餘公積     27,708   (27,708)    
長期投資 4,658,920 應付及預收款項 745,728     社股股息         (38,231)   (38,231)
固定資產淨額 1,009,509 其他負債 171,352     理監事酬勞金         (1,386)   (1,386)
催收款淨額 297,745         公益金         (82)   (82)
承受擔保品淨額 73,605       交易分配金         (174)   (174)
其他資產 333,780 股金 1,586,750              0 23,457 27,708 0 (91,038) 0 (39,873)
    資本公積 215,438 逾五年未領股息及分配金   968         968
    保留盈餘 1,366,157 未認列為退休金成本之淨損失           1,550 1,550
    其他 (55,871) 九十四年未指撥保留盈餘         104,041   104,041
           43,801,329 負債及社員權益總額 43,801,329 九十四年股金增減數:             0
主要或有及承諾事項:     入社及增股 82,831           82,831
客戶尚未動用之放款承諾 14,389,242 仟元     退社及退股 (102,032)           (102,032)
附買回有價證券 200,052 仟元 九十四年十二月三十一日餘額 1,586,750 215,438 1,253,379 3,000 109,778 (55,871) 3,112,474
保證款項 0 仟元  
附賣回有價證券 1,139,797 仟元
                        
中華民國94年1月1日至12月31日 中華民國94年1月1日至12月31日
             單位:新台幣仟元             單位:新台幣仟元
                        項     目    項     目   
  利息收入   1,180,435 營業活動之現金流量       融資活動之現金流量    
  手續費收入   48,355 本期純益(損)   104,041   短期債務之增加(減少) 44,769
  買賣票(債)券利益 84,470 調整項目       存款之增加(減少) 1,477,212
  長期股權投資利益   4,302 備抵呆帳及損失增加(減少)   234,622   長期負債之增加(減少) 0
  兌換利益淨額   230 各項準備增加(減少)   0   其他負債之增加(減少) (1,015)
   其他營業收入     折舊及攤銷增加(減少)   65,493   股金增加(減少) (19,201)
營業收入合計   1,317,792 買賣票(債)券損失(利益)   (77,799)   盈餘分配之現金流出 (41,770)
  利息費用   501,202 投資損失(利益)   0 融資活動之淨現金流入(流出) 1,459,995
  手續費用   14,051 財產交易損失(利益)   (66) 現金及約當現金淨增加(減少) 1,470,153
  買賣票(債)券損失 0 債務整理損失(利益)   0   期初餘額 582,501
  呆帳   234,622 其他不影響現金之損失(利益)   0   期末餘額 2,052,654
  業務及管理費用   558,982 有關損益之流動資產減少(增加)   (64,064)    
  其他營業費用   612 有關損益之流動負債增加(減少)   374,452    
營業支出合計   1,309,469 營業活動之淨現金流入(流出)     636,679        
營業利益(損失)   8,323 投資活動之現金流量       期末現金及約當現金餘額內容  
營業外收入   105,575 固定資產之減少(增加)   3,447   庫存現金(含待交換票據) 912,857
營業外支出   2,915 長期投資之減少(增加)   653,092   存放合庫及銀行 1,139,797
稅前淨利(損)   110,983 放款及貼現之減少(增加)   (1,255,381)   買入票券 0
所得稅   6,942 其他資產之減少(增加)   (27,679)    
稅後淨利(損)   104,041 投資活動之淨現金流入(流出)     (626,521)